財務出納系統
 
財務出納系統參數
 
銀行票據作業
銀行帳戶管理
支票號碼管理
銀行存提作業
銀行轉帳作業
長短期借歀
 
付歀作業
付歀作業
付歀票據兌現
;信用狀管理
 
收歀作業
收歀作業
應收票據管理