應收憑單



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新增

  1. 新增應收憑單-非經本ERP系統流程產生的應收憑單建立
  2. 從預收款單轉入-已做預收款單的應收憑單建立
  3. 從收款單轉入→已做收款單的應收憑單建立
  4. 從銷貨折讓單轉入→已做銷貨折讓折讓單的應收憑單建立
  5. 從銷貨退貨單轉入→已做銷貨退貨單的應收憑單建立
  6. 從資產轉售單轉入→已做資產轉售並轉應收

新建

修改

修改新建之應收憑單

新建

作廢

作廢新建之應收憑單

作廢

確認

新建之應收憑單確認

已核

取消確認

取消前項確認

新建

轉傳票

自動轉出應收帳款傳票至總帳會計／傳票維護

已轉

取消傳票

取消前項轉出傳票

確認

離開

離開應收憑單視窗

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1. 點選【新增】。


 

 
2. 選擇應收憑單的來源(若有預收貨款，請先從預收款單轉入，再做收款單轉入)。


3. 選擇收款單據完後，請點選【確定】。
4. 輸入應收憑單表頭相關資料，點選【修改】，檢視小視窗內相關內容無誤(可修改)後，請點選【Ⅴ】。
5. 確定應收憑單借、貸方科目及相關內容後，請選擇【確定】。
6. 單據狀態新建之應收憑單資料無誤後，點選【確認】。
7. 跳出對話框，詢問是否確認此筆應收憑單，請點【Yes】。 
8. 單據狀態由【新建】自動改為【已核】。
9. 點選【轉傳票】，即跳出應收憑單轉傳票視窗，資料無誤，請點【確定】。
(10) 單據狀態由【已核】自動改為【已轉】。
螢幕左方 (捲軸靠左)
螢幕中間
螢幕右方 (捲軸靠右)
(11) 完成後，請選擇【離開】。