應收系統

應收沖銷

財務出納收款作業轉AR(應收系統)後，將收款資料轉入待建立應收帳款沖帳傳票(若有預收貨款，請先做預收沖帳)。

工具列	說明	單據狀態
明細	查看單筆應收沖帳單內容	－
新增	新增應收沖帳申請	新建
修改	修改新建之應收沖帳申請單內容	新建
作廢	作廢新建之應收沖帳申請單	作廢
確認 (簽核)	新建之應收沖帳確認 (新建之應收沖帳送簽核)	已核 (待核→已核)
取消確認 (取消簽核)	取消前項確認 (取消前項簽核)	新建新建
轉傳票	轉應收帳款沖帳傳票至總帳會計／傳票維護	已轉
取消傳票	前項傳票作廢	已核
離開	離開應收沖帳申請視窗	－

1. 點選【新增】。

2. 選擇應收憑單的單據，點選完成後，請點選【確定】。

3. 按左方【新增】可點選上一步驟未選取應收憑單，點選後請點選【確定】。

4. 按右方【新增】可點選相對應的待沖帳收款單(財務出納已收款完畢)，勾選完成後，請點選【Ⅴ】。

5 勾選要沖銷的應收憑單後請點選【確定】。

6. 確認資料無誤後，請點選【確定】。

7. 應收沖帳單資料無誤後，請點選【確認】。
8. 即跳出對話框，詢問是否確認此筆沖銷單，正確請點【Yes】。

9. 單據狀態由【新建】自動改為【確認】。
10. 點選【轉傳票】，即跳出沖銷單轉傳票視窗，資料無誤，正確請點【V】。

11. 單據狀態由【新建】自動改為【已轉】。

螢幕左方 (捲軸靠左)

螢幕右方 (捲軸靠右)

12. 完成後，請選擇【離開】，進行下一步驟。