銀行存提作業




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說明

單據狀態

新增

新增存款、提款單

新建

修改

修改新建之存款、提款單

新建

作廢

作廢新建之存款、提款單

作廢

確認
(簽核)

新建之存、提款單確認
(新建之存、提款單送簽核)

已核
(待核→已核)

轉傳票

轉出存、提款傳票至傳票維護
(總帳會計)

已轉

取消傳票

取消傳票轉出

確認

離開

離開銀行存提作業視窗

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1. 點選【新增】，選取存或提款。
 





2. 選取銀行按【確定】後出現下列視窗，輸入存、提款金額及相關資料。
3. 點選【Ⅴ】。

 

4. 選取存、提款單號，按【確認】。
5. 跳出對話框，詢問是否確認此筆存提單，請點【Yes】。



6. 單據狀態由【新建】自動改為【已核】。


7. 點選【轉傳票】，出現該筆交易傳票內容， 確認無誤後選擇【確定】，傳票直接轉至總帳會計／傳票維護。


8. 單據狀態由【已核】自動改為【已轉】。


9. 完成後，請選擇【離開】。