(一) 財務出納：
(1) 銀行存提作業→存、提款傳票。
(2) 銀行轉帳作業→轉出、轉入傳票。
(3) 長短期借款→借款、還款傳票。
(4) 應收票據兌現→應收票據沖帳傳票。
(5) 付款票據兌現→應付票據沖帳傳票。
(6) 信用狀管理→信用狀付款、借款、還借款、退保證金傳票。

(二) 應收系統：
(1) 應收憑單→應收帳款立帳傳票、預收貨款立帳沖帳傳票。
(2) 預收沖帳→應收帳款沖帳傳票。
(3) 應收沖帳→應收帳款沖帳傳票。

(三) 應付系統：
(1) 應付憑單→應付帳款立帳傳票、預付貨款立帳沖帳傳票。
(2) 付款確認→應付帳款沖帳傳票。

(四) 固定資產與費用攤提：
(1) 折舊作業→固定資產折舊傳票。
(2) 資產異動→轉列管、報廢傳票。
(3) 資產轉售→資料轉至應收憑單待建立應收帳款傳票。
(4) 攤提作業→費用攤提傳票。