财务会计 |
总帐会计系统 |
系统参数、会计科目、期初开帐作业、关帐作业 |
‧传票作业 |
传票维护 |
‧财务报表 |
电子表格、资产负债表、资产负债比较表、损益表、损益比较表、部门损益表、期间比较表、立冲帐明细表 |
‧账册 |
日记帐、总分类帐、明细分类帐 |
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财务出纳系统 |
财务出纳系统参数、借款类别设定、还款方式设定、银行账户管理、支票号码管理、代收类别维护、代付类别维护、未实现兑换损益调整 |
‧银行账户作业 |
现金存提作业、账户对转作业、其它转帐 |
‧银行借款作业 |
借款数据设定、长短期借款 |
‧付款作业 |
付款作业、付款票据兑现、信用状管理 |
‧收款作业 |
收款作业、应收票据管理 |
‧代收、代付作业 |
期初代收款项、期初代付款项、代收作业、代收冲销、代付作业、代付冲销 |
‧零用金 |
零用金账户管理、零用金申请作业、零用金缴回作业、零用金支用作业 |
‧现金管理 |
现金账户管理、现金支用作业 |
‧查询报表 |
资金流量表、银行账户进出明细表、零用金账户进出明细表、现金账户进出明细表、应收票据明细查询
(含未兑现)、应付票据明细查询(含未兑现)、代收款项查询、代付款项查询 |
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应付系统 |
应付系统参数、应付类别维护、初期应付帐款 |
‧应付作业 |
应付凭单、付款申请、应付冲销 |
‧零用金 |
零用金支用立帐 |
‧现金 |
现金支用立帐 |
‧查询报表 |
待建立应付凭单明细、厂商对账单 |
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应收系统 |
应收系统参数、应收类别维护、发票号码管理、初期应收帐款 |
‧应收作业 |
应收凭单、应收冲销(预收款单)、应收冲销(收款单) |
‧呆帐作业 |
呆帐处理 |
‧查询报表 |
客户对账单、待建立应收凭单明细、待冲销收款单明细 |
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固定资产与费用摊提 |
系统参数、固定资产类别维护 |
‧固定资产 |
固定资产维护、资产折旧作业、资产异动、资产转让 |
‧费用摊提 |
摊提费用维护、摊提作业 |
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