財務會計

總帳會計系統
系統參數、會計科目、期初開帳作業、關帳作業
‧傳票作業 傳票維護
‧財務報表 試算表、資產負債表、資產負債比較表、損益表、損益比較表、部門損益表、期間比較表、立沖帳明細表
‧帳冊 日記帳、總分類帳、明細分類帳

財務出納系統
財務出納系統參數、借款類別設定、還款方式設定、銀行帳戶管理、支票號碼管理、代收類別維護、代付類別維護、未實現兌換損益調整
‧銀行帳戶作業 現金存提作業、帳戶對轉作業、其它轉帳
‧銀行借款作業 借款資料設定、長短期借款
‧付款作業 付款作業、付款票據兌現、信用狀管理
‧收款作業 收款作業、應收票據管理
‧代收、代付作業 期初代收款項、期初代付款項、代收作業、代收沖銷、代付作業、代付沖銷
‧零用金 零用金帳戶管理、零用金申請作業、零用金繳回作業、零用金支用作業
‧現金管理 現金帳戶管理、現金支用作業
‧查詢報表 資金流量表、銀行帳戶進出明細表、零用金帳戶進出明細表、現金帳戶進出明細表、應收票據明細查詢 (含未兌現)、應付票據明細查詢(含未兌現)、代收款項查詢、代付款項查詢

應付系統
應付系統參數、應付類別維護、初期應付帳款
‧應付作業 應付憑單、付款申請、應付沖銷
‧零用金 零用金支用立帳
‧現金 現金支用立帳
‧查詢報表 待建立應付憑單明細、廠商對帳單

應收系統
應收系統參數、應收類別維護、發票號碼管理、初期應收帳款
‧應收作業 應收憑單、應收沖銷（預收款單）、應收沖銷（收款單）
‧呆帳作業 呆帳處理
‧查詢報表 客戶對帳單、待建立應收憑單明細、待沖銷收款單明細

固定資產與費用攤提
系統參數、固定資產類別維護
‧固定資產 固定資產維護、資產折舊作業、資產異動、資產轉讓
‧費用攤提 攤提費用維護、攤提作業